Indicator là gì

     

Indicator là gì và chỉ báo Price Action phổ biến như thế nào? Nếu xu hướng thị trường di chuyển theo hướng bạn mong đợi, hoạt động của giá có thể điều chỉnh điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.


Giao dịch trên thị trường Forex không hề đơn giản. Tuy vậy, rất nhiều forex trader vẫn thu về lợi nhuận đáng kể. Một phần thành công của họ đến từ indicator forex (chỉ báo kỹ thuật forex). Sự tồn tại của ‘chỉ báo kỹ thuật forex tốt nhất’ cho thấy giao dịch trên thị trường ngoại hối không phải một bước đi ngẫu nhiên như nhiều lý thuyết kinh tế đã nói. Sự thiếu sót trong tâm trí của con người đồng nghĩa với việc không phải lúc nào thị trường cũng hành động theo logic.

Bạn đang xem: Indicator là gì

1. Indicator là gì?

Một chỉ báo forex là một công cụ thống kê mà các nhà đầu tư forex sử dụng để đánh giá về hướng đi của hoạt động giá của một cặp tiền tệ. Chỉ báo forex có rất nhiều dạng, bao gồm chỉ báo xu hướng, chỉ báo xác nhận,…Các chỉ báo forex phổ biến gồm có đường trung bình động MA, chỉ số sức mạnh tương đối RSI,…Mỗi nhà đầu tư forex phải chọn các chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Bây giờ bạn đã nắm được indicator là gì, sau đây chúng ta sẽ đến với ba chỉ báo phổ biến được sử dụng cho các nhà đầu tư giao dịch ngày.

2. Một số Indicator tốt nhất cho thị trường Forex và CFD

Trên thị trường Forex, không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể phù hợp với tất cả phong cách giao dịch. Đáng mừng là hiện tại có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật Forex. Cùng với thời gian và kinh nghiệm, trader có thể tìm được chỉ báo kỹ thuật phù hợp với bản thân.

2.1. Hành động giá Price Action


*

Indicator là gì? Ví dụ một trường hợp theo trường phái Price Action


Chỉ báo đầu tiên còn hơn một chỉ báo và gần gũi với một mảng kiến thức trong phân tích kỹ thuật. Bởi vì giao dịch trong khung thời gian ngắn đặt nhà đầu tư vào tình thế phức tạp của độ trễ của thị trường. Price Action là một trong những cách phổ biến của phân tích kỹ thuật với cách tiếp cận ngắn hạn.

Lý do nó rất phổ biến là vì Price Action xoá bỏ các chỉ báo kỹ thuật khỏi phương trình, thay vào đó chỉ tập trung vào giá cả và chỉ giá mà thôi. Price Action có thể được dùng để xác định các xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự và để chỉ ra cho nhà đầu tư các cơ hội tiềm năng gia nhập thị trường.

Bằng cách chú ý các mức giá, những sự đảo chiều, thay đổi nào trong xu hướng thị trường đã xảy ra trong quá khứ, các nhà đầu tư có thể tìm ra các điểm dừng khi thị trường phá vỡ chúng (một đáy mới khi mua, hoặc một đỉnh mới khi bán) thì giao dịch sẽ đóng để giảm thiểu thua lỗ.

*

Indicator là gì và chỉ báo Price Action phổ biến như thế nào?Nếu xu hướng thị trường di chuyển theo hướng bạn mong đợi, hoạt động của giá có thể điều chỉnh điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.

2.2. Đường trung bình động MA

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.Ở đây, trung bình có ý nghĩa số học. Ví dụ, đường trung bình động 20 ngày nghĩa là mức giá trung bình của giá đóng cửa trong vòng 20 ngày vừa qua.

Tại sao sử dụng chỉ báo kỹ thuật SMA?

Mục đích của chỉ báo kỹ thuật SMA là làm mượt sự khác biệt trong biến động giá để xác định xu hướng dễ dàng hơn. Xin lưu ý rằng đường MA trong chứng khoán là một chỉ báo kỹ thuậ chậm (lagging indicator), nó hợp nhất các mức giá trong quá khứ và tạo ra tín hiệu giao dịch sau khi xu hướng bắt đầu. Khung thời gian tính đường SMA trong chứng khoán càng dài thì độ mượt càng cao và phản ứng với sự thay đổi của thị trường càng chậm. Đó là lý do vì sao đường SMA không phải chỉ báo kỹ thuật Forex (indicator forex) tốt nhất để dự báo trước xu hướng.

Nhưng ưu điểm của SMA là – nó là một trong những indicator xác định xu hướng Forex tốt nhất khi trader muốn kiểm chứng lại một xu hướng đang diễn ra. Thông thường, chỉ báo kỹ thuật này hoạt động với các mức giá trung bình từ nhiều hơn một tập dữ liệu – một (hoặc nhiều) tập dữ liệu trong một khung thời gian ngắn và một tập dữ liệu trong một khung thời gian dài. Thông thường giá trị của chỉ báo kỹ thuật SMA ngắn là 10, 15, hoặc 20 ngày. Giá trị của chỉ báo kỹ thuật SMA dài là 50, 100, hoặc 200 ngày.

Khi nào thì chỉ báo kỹ thuật SMA tạo ra tín hiệu xu hướng?

Chỉ báo kỹ thuật SMA tạo ra tín hiệu xu hướng mới khi đường trung bình động dài hạn cắt đường trung bình động ngắn hạn. Nếu đường trung bình động dài hạn cắt và di chuyển trên đường trung bình ngắn hạn thì đây có thể là tín hiệu bắt đầu của xu hướng tăng. Nếu đường trung bình động dài hạn cắt và di chuyển dưới đường trung bình động ngắn hạn thì đây có thể là tín hiệu bắt đầu của xu hướng giảm. Trader có thể thử nghiệm nhiều khung thời gian dài/ngắn khác nhau để tìm ra khung thời gian hoạt động tốt nhất với mình.


*

Indicator là gì? Đường trung bình động đơn giản


2.3. Chỉ báo kỹ thuật Exponential Moving Average (Đường trung bình động hàm mũ)

Tuy khá giống với chỉ báo kỹ thuật simple moving average, nhưng chỉ báo giao dịch Forex này tập trung vào các mức giá gần đây nhất. Điều này nghĩa là đường trung bình động hàm mũ (EMA) sẽ phản ứng với sự thay đổi giá nhanh hơn. Thông thường, giá trị cho đường trung bình động hàm mũ dài hạn là 50 và 200 ngày EMA. 12 và 26 ngày EMA là đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn phổ biến.

Xem thêm: Net Margin Là Gì Và Công Thức Để Tính Toán Hiệu Quả, Hệ Số Biên Lợi Nhuận Ròng

Một hệ thống giao dịch đơn giản sử dụng đường trung bình động mũ hai (double exponential moving average) để đầu tư mỗi khi 2 đường MA này cắt nhau. Trader đặt lệnh mua khi đường trung bình động ngắn hạn (MA) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Trader đặt lệnh bán khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. Với hệ thống giao dịch này, trader sẽ luôn có vị thế giao dịch, dù là vị thế mua hay bán cho cặp tiền tệ đang được giao dịch.

Trader thoát lệnh giao dịch khi đường MA ngắn hạn lại cắt đường MA dài hạn. Bước tiếp theo là đặt một lệnh giao dịch mới theo hướng ngược lại với lệnh giao dịch mà trader vừa đóng. Bằng cách như vậy, trader có thể liên tục điều chỉnh và đảo chiều giao dịch. Nếu không muốn liên tục ở trên thị trường chứng khoán, thì đây không phải là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch forex dành cho trader. .

Trong trường hợp đó, sử dụng thêm một khung thời gian thứ 3 có lẽ sẽ phù hợp hơn với trader. Một đường trung bình động mũ ba (triple exponential moving average) sử dụng thêm một đường MA thứ ba. Khung thời gian dài nhất đóng vai trò làm bộ lọc xu hướng. Khi đường MA ngắn nhất giao với đường MA trung bình, không phải lúc nào trader cũng cần đặt lệnh giao dịch. Bộ lọc xu hướng cho thấy trader chỉ có thể đặt lệnh mua khi cả đường MA ngắn hơn nằm trên đường MA dài nhất. Trader chỉ có thể đặt lệnh bán khi cả 2 đường MA ngắn hơn nằm dưới đường MA dài nhất.

*

2.4. Đường hỗ trợ, đường kháng cự

Có rất nhiều cách để xác định mức hỗ trợ, kháng cự. Các nhà đầu tư có thể sử dụng hoạt động của giá để xác nhận bất kỳ một mức độ cụ thể. Nhưng điều đặc biệt thú vị đối với những nhà đầu tư ngắn hạn là “tâm lý số nguyên”.

Tâm lý số nguyên thực sự rất đơn giản, đó là các giá trị làm tròn trên biểu đồ. Ví dụ 1.3900, 1.3800 và 1.3700 là các số được làm tròn trong cặp EUR/USD, vì mỗi mức giá kết thúc bằng “00”. Nhưng chúng ta có thể bước một bước xa hơn với các giá trị ở giữa 3 giá trị này, 1.3850 và 1.3750 cũng là các số được làm tròn.

Ví dụ như những động thái của cặp EUR/USD trong biểu đồ dưới đây.Trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ, mức 1,3850 là mức hỗ trợ tạm thời khi giá cặp tiền không thể phá vỡ. 8 tiếng sau đà đó quay trở lại thị trường khi mức độ cuối cùng đã nhượng bán, và 1.3750 như một mức hỗ trợ ngay sau đó.

*

Mức hỗ trợ, kháng cự – một trong các indicator là gì? Có phải tất cả mức giá kết thúc bằng “50” hay “00” đều có thể suy luận ra là đường hỗ trợ hay kháng cự? Câu trả lời là không, nhưng các nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì sự nhận thức về các đường hỗ trợ kháng cự tiềm năng để phát triển những giá trị này khi xu hướng di chuyển sang vùng mới. 

2.5.Chỉ báo kỹ thuật MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)


*

Indicator là gì – Ví dụ sử dụng chỉ báo MACD


Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một indicator forex được thiết kế để đo lường động lượng. Chỉ báo kỹ thuật MACD không chỉ xác định một xu hướng mà nó còn đo lường sức mạnh của xu hướng. Về khía cạnh đo lường sức mạnh đứng đằng sau xu hướng, đây có lẽ là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch Forex. Tính phân kỳ giữa đường trung bình nhanh (đường MA ngắn hạn trong chứng khoán) và đường trung bình chậm (đường MA dài hạn trong chứng khoán) là khái niệm cốt lõi của chỉ báo kỹ thuật này. Chỉ báo giao dịch forex MACD thiết lập 2 đường kẻ trên biểu đồ giá.

Thông thường, đường MACD được tính bằng công thức lấy đường trung bình động EMA 12 ngày trừ đường trung bình động EMA 26 ngày, và đường trung bình động EMA 9 ngày được đặt làm đường tín hiệu của MACD. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu bán. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu mua. Trader có thể thiết lập cả 3 tham số (26, 12 và 9) theo ý muốn. Với mỗi đường trung bình động, việc thử nghiệm sẽ giúp trader tìm ra thiết lập chỉ báo kỹ thuật tối ưu nhất với bản thân.

2.6. Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger


*

Bollinger Bands


Bất kỳ danh sách chỉ báo kỹ thuật cơ bản, indicator forex nào cũng cần có chỉ báo dao động. Các chỉ báo giao động (volatility) là một indicator xác định xu hướng trong giao dịch ngoại hối. Nếu một mức giá vượt ra khỏi đường trung bình động với một lượng bổ sung, thì khi đó một xu hướng có thể được bắt đầu. Dải Bollinger band là chỉ báo kỹ thuật dao động do nhà phân tích tài chính John Bollinger phát minh hơn 30 năm về trước. Hiện nay nó vẫn là một trong các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch forex.

Dải Bollinger sử dụng 2 tham số:

Số lượng ngày trong đường trung bình độngSố lượng độ lệch chuẩn (standard deviations) mà trader muốn các dải cách khỏi đường trung bình động

Thông thường, giá trị của độ lệch chuẩn (standard deviation) là 2 hoặc 2,5. Theo khoa học thống kê, độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của một tập dữ liệu. Trong tài chính, độ lệch chuẩn là phương pháp đo lường biến động.

Cách đọc chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger

Dải Bollinger band sẽ điều chỉnh biến động thị trường. Dải mở rộng khi sự biến động tăng và thu hẹp khi sự biến động giảm. Một xu hướng dài hạn đi theo một hệ thống giao dịch sử dụng dải Bollinger có thể dùng 2 độ lệch chuẩn và một đường trung bình động 350 ngày. Trader có thể bắt đầu vị thế mua nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước nằm trên dải Bollinger trên. Trader có thể bắt đầu vị thế bán nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước nằm dưới dải Bollinger dưới. Trader sẽ thoát lệnh giao dịch tại điểm mà giá đóng cửa của ngày giao dịch hôm trước giao lại với đường trung bình động.

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu được indicator là gì và các chỉ báo thông dụng trên và có thể áp dụng chúng vào trong giao dịch của mình.


Chuyên mục: Đầu tư